Депозитарий ООО «ИнвестНова» информирует Вас о (INTR) О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" (ОБЛИГАЦИЯ ISIN RU000A10EER6)
Информация о корпоративном действии
|
Референс корпоративного действия
|
1137601
|
|
Тип корпоративного действия
|
(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
|
|
Тип обработки информации о КД
|
(DISN) Распределение в результате КД
|
|
Признак добровольности/ обязательности
|
(CHOS) Обязательное событие, требуются инструкции
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
31.08.2026
|
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД
|
20.08.2026 (16:00 МСК)
|
|
Номер купона
|
002
|
|
Дата начала текущего периода
|
02.06.2026
|
|
Дата окончания текущего периода
|
01.09.2026
|
|
Количество дней в периоде
|
91
|
|
Процентная ставка %
|
8
|
|
Расчетная дата выплаты
|
01.09.2026
|
|
Плановая дата выплаты
|
01.09.2026
|
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
|
Номер счета депо/раздела (субсчета депо)
|
ISIN
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Код НРД
|
Наименование выпуска
|
Остаток на 30.07.2026
|
Способ расчета купона
|
Дата следующего купона
|
Предыдущее значение фактора
|
|
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
|
RU000A10EER6
|
4B02-05-06556-A-002P
|
25.02.2026
|
RU000A10EER6
|
ФосАгро обб2П05
|
YYYYYYYYYYYYYYYYY
|
A005
|
01.12.2026
|
1
|
|
Детали выпуска
|
Номинальная стоимость
|
1000.0000 CNY
|
|
Дата наступления срока обязательств (погашения)
|
29.05.2029
|
Детали корпоративного действия
|
Вариант КД
|
Валюта варианта КД
|
Размер выплаты на 1 цб в валюте выплаты
|
Статус варианта
|
Вид участия
|
Признак обработки по умолчанию
|
|
001 (CASH) Деньги
|
CNY
|
19.95 CNY
|
действующий
|
Подача инструкции не требуется
|
да
|
|
002 (CASH) Деньги
|
RUB
|
-
|
действующий
|
Требуется подача инструкции
|
нет
|
|
Детали варианта КД
|
Период приема инструкций
|
С 21.07.2026 (09:00 МСК) по 20.08.2026 (17:00 МСК)
|
Для получения дополнительной информации просьба обращаться в Депозитарий ООО «ИнвестНова».
