Депозитарий ООО «ИнвестНова» информирует Вас о (INTR) Выплата купонного/процентного дохода Минфин России ISIN RU000A0JWM07
Информация о корпоративном действии
|
Референс корпоративного действия
|
241888
|
|
Тип корпоративного действия
|
(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
|
|
Тип обработки информации о КД
|
(DISN) Распределение в результате КД
|
|
Признак добровольности/ обязательности
|
(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
15.09.2026
|
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
|
Номер счета депо/раздела (субсчета депо)
|
ISIN
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Код НРД
|
Наименование выпуска
|
Остаток на 26.08.2026
|
Способ расчета купона
|
Предыдущее значение фактора
|
|
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
|
RU000A0JWM07
|
26219RMFS
|
22.06.2016
|
SU26219RMFS4
|
ОФЗ-ПД219
|
YYYYYYYYYYYYYYYYY
|
A005
|
1
|
|
Детали выпуска
|
Номинальная стоимость
|
1000.0000 RUB
|
|
Дата наступления срока обязательств (погашения)
|
16.09.2026
|
Информация о выплате
|
Номер купона
|
021
|
|
Дата начала текущего периода
|
18.03.2026
|
|
Дата окончания текущего периода
|
16.09.2026
|
|
Количество дней в периоде
|
182
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
15.09.2026
|
|
Расчетная дата выплаты
|
16.09.2026
|
|
Плановая дата выплаты
|
16.09.2026
|
|
Процентная ставка %
|
7.75
|
|
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ
|
38.64 RUB
|
|
Размер выплаты
|
38.64 RUB
|
Связанные корпоративные действия
|
Тип КД
|
Референс связанного корпоративного действия
|
|
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге
|
241889
|
Для получения дополнительной информации просьба обращаться в Депозитарий ООО «ИнвестНова».
