Депозитарий ООО «ИнвестНова» информирует Вас о (REDM) Погашение/выкуп облигаций, паев и привилегированных акций Минфин России ISIN RU000A0JWM07
Информация о корпоративном действии
|
Референс корпоративного действия
|
241867
|
|
Тип корпоративного действия
|
(REDM) Погашение/выкуп облигаций, паев и привилегированных акций
|
|
Тип обработки информации о КД
|
(DISN) Распределение в результате КД
|
|
Признак добровольности/ обязательности
|
(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
15.09.2026
|
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
|
Номер счета депо/раздела (субсчета депо)
|
ISIN
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Код НРД
|
Наименование выпуска
|
Остаток на 26.08.2026
|
|
YYYYYYYYYYYYYYYYYY
|
RU000A0JWM07
|
26219RMFS
|
22.06.2016
|
SU26219RMFS4
|
ОФЗ-ПД219
|
YYYYYYYYYYYYYY
|
|
Детали выпуска
|
Номинальная стоимость
|
1000.0000 RUB
|
|
Дата наступления срока обязательств (погашения)
|
16.09.2026
|
Информация о выплате
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
15.09.2026
|
|
Расчетная дата выплаты
|
16.09.2026
|
|
Плановая дата выплаты
|
16.09.2026
|
|
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ
|
1000 RUB
|
|
Размер выплаты
|
1000 RUB
|
Для получения дополнительной информации просьба обращаться в Депозитарий ООО «ИнвестНова».
